投资者恐慌症以及如何在期权中跨越市场提供帮助– INVEZZ

不,我不是在开玩笑。围绕着决策过程存在一种真正的恐惧感。只是Google的恐惧症,您会看到的。大多数交易员都对这种令人衰弱的状况的症状太熟悉了,但是很少有人知道它的名字。回想一下您第一次进行交易。还记得您如何看待图表并完全确定股票正在上涨吗?您开始填写订购单,忽隐忽现的疑问忽隐忽现?您再次看了一下图表,眨了眨眼,意识到您可能在分析中犯了一个错误?是的,是的,哇,那很近。那只股票正在下跌,您几乎进行了看涨交易。好赶上!在这里,我们再次订购票–这次下降了。好的,订单单已经填写好了,您准备单击“发送订单”按钮。您会注意到鼠标上的手在颤抖,并且您在耳鼓中可以听到心跳。也许在交易之前再检查一张图表。在您眼前,图表似乎开始舞动,一会儿看涨,然后转为看跌。图表现在看起来是“牛市”。您从计算机站站起来,认为这可能是再喝一杯咖啡的好时机—你知道,有一些东西可以清除你的头。这种情况听起来很熟悉吗?如果是这样,则您可能患有恐惧症(并且您的行业可能因此而遭受痛苦)。

如果您可以与以上任何评论相关,建议您减轻对交易决策的恐惧。我想说,伴随交易的大多数恐惧源于对错误的恐惧。新的交易员,甚至是经验丰富的交易员,他们在投资中经历了一段挣扎期,通常会觉得每次交易都必须是对的。选择股票方向的错误可能会给您造成财务上的伤害,也可能会打击自我。当您进行定向交易时,您将有三分之一的机会在方向方面正确。无论如何,进入交易头寸总是有可能犯错。

但是,如果您可以将正确率提高三分之一呢?如果您可以执行一种能够使您有三分之二的正确机会的交易策略,该怎么办?如果您可以采用一种策略,该策略可以在股票上涨或下跌时获利呢?如果我们能够消除评估方向的问题,那么我相信那些患有蜕膜恐惧症的人在交易时会更轻松一些。
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这是我给患有恐惧症的投资者的处方;掌握期权跨骑术。期权跨行交易是指交易者同时购买看涨期权和看跌期权的交易。看涨期权是一种衍生工具,在购买时,如果基础资产的价值增加,其价值就会增加。认沽期权是一种衍生工具,在购买时,如果基础资产的价值下降,其价值就会上升。如果期权交易者进行定向交易,他或她可以购买看涨期权或看跌期权。当进行跨式交易时,期权交易者将购买看涨期权和看跌期权。跨骑放置时,交易者不再对方向感兴趣。取而代之的是运动。

如果标的资产大幅上涨或下跌,那么跨步交易可获利,但是如果股票横向移动,则该交易将亏损。因此,最好将跨距与已知会导致股票价格波动加剧的事件结合使用。收益公告是进行跨行业交易的理想机会。

由于收益报告伴随着价格的剧烈波动,收益季节对于交易员可能是一个极大的挫折时期。一些交易员会将收益公告当作去拉斯维加斯的旅行,因为他们盲目地将所有筹码放到红色上,然后顺其自然。其他交易者将避免在盈余季节交易,因为就市场的“盈余报告反应”而言,正确的看法是50/50,这在他们看来并不是明智的交易。另一方面,希望跨越的期权交易者对此波动表示欢迎。通过跨骑,期权交易者具有独特的自身定位能力,因此他们不在乎股票的走势–它只需要移动。因此,希望跨入市场的交易者应致力于选择在其收益公告后历史上曾有过重大动作的股票。如果您可以识别这些类型的股票,那么进行交易的决定就应该变得更加容易。

跨期交易的基本原则如下:跨期交易要求交易者购买相等数量的“按钱”看涨期权和看跌期权。如果您不熟悉选项,则必须了解选项已过期。重要的是要选择一些选项,如果您的利润不会在一夜之间显现出来,这将给您一些时间进行交易。从经验来看,一到三个月应该是足够的时间来使此过程完成。跨期交易时的另一个考虑因素是何时实际进行交易。关于此主题的一种心态是将跨度放在发布公告之前的交易时段内。例如,如果收益信息将在市场开放之前发布,则交易应在前一天进行。如果要在收市后发布收益数字,则可以在收市前放置跨度。关于跨界交易的第二种思路是在收益公告发布前两到四周进行交易。这里的想法是,随着收益公告越来越近,期权的成本将随着预期波动而增加,从而增加对该期权的需求。如果您可以在需求增加之前购买期权,那么由于期权价格便宜,您可以赚取更大的投资回报,因此可以降低交易成本。

尽管在实施此策略之前,您还应该了解跨骑的更多细节,但要点是,如果您难以确定股票的行进方向,则可以考虑通过以下方法将这个问题完全排除在等式之外正确跨越市场。

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