期权交易:我的焦糖玛奇朵到您的黑咖啡– EQUITIES.COM

星巴克公司(SBUX)于2015年1月与世界分享了其收益报告,这些数字表明该公司仍在蒸蒸日上。当您考虑它时’星巴克仍然是“一件事”令人惊讶。许多“老旧”的咖啡饮用者嘲笑一家公司,称他们将围绕使咖啡“变凉”的概念开展业务。这些反对者还认为,不可能以每杯5.00美元以上的价格出售35美分的“ Cup-O-Joe”。不管您30年前对星巴克有何想法,都无法与五股股票分割之后的事实相抗衡,该公司的股价接近90.00美元。星巴克的营销专家能够创造出一个全新的咖啡饮用者群体。我必须承认,我是这个新人群的一部分。我讨厌咖啡;也就是说,直到我被介绍给了焦糖玛奇朵。在我的第一个CM(我最喜欢的新饮料的hip lingo!)之后,我要熬夜熬夜,以记住“大”不是很大,而“高”实际上是小的,所以我听起来不像是新秀给地球上最酷的人–咖啡师。咖啡师有能力通过做一些真正有创意的事情来做真正苦的东西,从而使咖啡的味道真正好起来。

我喜欢我的咖啡,喜欢我的股票期权
在我年轻的时候,我曾经以与黑咖啡相同的方式来思考股票交易:一种苦涩和无聊。我知道人们交易股票,但是我真的没有’对加入他们感兴趣。即使佣金变得非常便宜,我仍然对此并不感兴趣。它仍然看起来像是一个闷闷不乐的富人的游戏。我不认为自己是其中之一。那么,使我进入交易世界的焦糖玛奇朵是什么呢?股票期权。

当我接触股票期权交易时,我发现我可以使用它们来减少交易中的资金消耗,并产生股票交易者只能梦想的回报率。这种结合激起了我的兴趣。当我进一步研究期权时,有四个原因使我认为期权可能是我进入交易世界的最佳途径:

1.杠杆作用
当您买卖股票期权时,您在使用股票的衍生产品(看涨期权或看跌期权)来利用股票价格的涨跌。这些衍生产品可以以股票价格的一小部分购买。例如,在我撰写本文时,SBUX的交易价格为87.90美元。但是,如果我想在SBUX上交易看涨期权,那将使我的价格从每股0.59美元到4.60美元不等,具体取决于我要交易的期权。我会得到什么样的回报?如果我选择$ 4.60的期权,我本可以从股票交易中获得约70%的收益。您开始看到期权交易的吸引力了吗?在这个例子中,我将投入股票价格的百分之五以上来进行交易,并且有潜力获得股票交易利润的70%。

2.降低风险
如果您不熟悉期权,您可能会对交易期权的好处感到困惑。为什么?因为选择有风险,所以说唱不好。这有两个原因。首先是所有选项都有与之关联的到期日期。这意味着该选项在某个日期将不复存在。如果您购买了一个期权,忘掉它,而让它到期,您将失去交易中的所有资金。这与股票交易不同,因为股票不会过期。风险部门对期权的误解的第二个原因是,期权的杠杆成分可以双向波动。如果您对适当的资金管理不了解,则允许期权交易者获得高于平均水平回报的杠杆作用也会增加交易的风险。这些似乎都不是开始交易期权的重要理由,但是就像我之前说的那样,有一种方法可以研究允许您减少而不增加风险的期权。

假设我有一个10,000美元的交易帐户,并且我认为SBUX将会发展。如果我买入100股$ 87.90的股票,我将花费$ 10,000.00的账户中的$ 8,790.00进入交易。如果我在交易中设置5%的止损,则该头寸的风险为439.50美元(8,790.00美元的5%)。我的$ 10,000.00交易帐户的风险为4.4%。如果我决定使用上述的$ 4.60看涨期权来利用SBUX交易,该交易将花费$ 460.00。这是交易选择权可以降低您交易风险的第一种方法。显然,如果您使用的钱更少,那么风险就更少。

期权交易提供较少风险的第二个原因是基于期权移动的方式。我在上面说过,我的4.60美元期权将使我能够赚取股票交易中大约70%的利润。失败者也是如此。如果股票对我不利的幅度为5%,则我的选择权将吸收该损失的70%。因此,期权交易的实际损失为307.65美元。现在是大多数人说的时候,“但是克里斯,如果交易要花费460.00美元,而交易的风险是307.65美元,那么您正在谈论损失66%的头寸,这是最坏的情况。是吗?他们是正确的。但是,当您交易期权时,您不应专注于单个交易的风险。相反,您应该将精力集中在总交易帐户上。股票交易的风险是$ 10,000.00帐户的4.4%。在这个例子中,期权交易的风险只有百分之三。大多数未受过教育的期权交易者犯的错误是他们过度利用头寸。如果您了解如何管理风险,您将了解到期权交易的风险可能低于股票交易。

3.创造力
期权交易者具有创建股票交易者无法创建的策略的能力。例如,由于这些公告可能会带来动荡,因此盈利季节对于股票交易者来说可能是一个非常令人恐惧的时期。以下是发布收益后股票价格的四种可能结果:

好消息,库存上升。
这个消息是坏消息,股票上涨。
好消息,库存下降。
这个消息是坏消息,库存下降了。
这些情况中的任何一种都是可能的,所以请您猜测。 las,这就是期权交易在创造力方面的明显表现。使用期权,您可以创建一个策略,当股票上涨或下跌时,该策略使您获利。采用这种策略,您无需担心库存的实际走向。这对交易者可能非常有吸引力。

4.保护
交易期权的最终好处是您可以使用它们来保护您的股票头寸。在上面的大多数对话中,我一直在谈论SBUX的发展。在这种情况下,我们可以购买看涨期权来利用这一举动。如果股票下跌,我们将购买另一种期权,称为看跌期权。认沽期权具有保护您的投资免受损失的能力。

综上所述,如果您从未尝试过期权交易,则可以考虑进行自我教育并开始赚取一些可观的利润。

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